API REFERENCE

基金净值

查询单位净值、累计净值及可用资产净值，不是盘中行情。

数据范围
有可用净值记录的场内、场外公募基金
包含内容
单位净值、累计净值、累计分红、复权净值及可用资产净值；不是盘中估值
时间覆盖
历史净值已核实可查 2001-12-18（000001.OF 样例）；持续更新，具体起点随基金成立日及净值类型不同，净值日期不等于公告日期
数据频率
日频披露

基金净值

POSThttps://jinniu.lingxideai.com/api/fund_nav

查询单位净值、累计净值及可用资产净值。按净值日期和公告日期理解，不是实时行情或场外分钟 K 线。

共用“ETF、基金、LOF历史”权限及期限，一次开通即可使用 ETF、LOF 历史和本组公募基金接口；不包含实时权限。覆盖起始日期随基金与数据项不同，以实际可用记录为准，不承诺所有基金全历史完整覆盖。

ts_code 或 nav_date 至少填一个。

参数必填说明
api_key是账户 API Key，也可通过 X-Api-Key 请求头传入。
ts_code条件见上文基金代码，如 001753.OF、159995.SZ；基金经理支持逗号分隔的多个代码（最多100个），其余接口限单个。
nav_date条件见上文净值日期，YYYYMMDD 或 YYYY-MM-DD。
market条件见上文E 场内、O 场外。基金列表默认 O；净值不填时不限定市场。
start_date条件见上文起始日期；净值为净值日期，持仓为报告期末日期。
end_date条件见上文截止日期；净值为净值日期，持仓为报告期末日期。
limit否1 至 2000，默认 2000；全站设置与本接口上限取较小值。
offset否偏移行数，默认0，最大10000000；保持筛选条件不变，按 next_offset 继续。可能有下一页不代表一定还有记录。
fields否逗号分隔的返回字段；不填返回默认字段。可选：ts_code,ann_date,nav_date,unit_nav,accum_nav,accum_div,net_asset,adj_nav。

调用示例

curl -X POST 'https://jinniu.lingxideai.com/api/fund_nav' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -H 'X-Api-Key: YOUR_API_KEY' \
  -d '{"end_date": "20261016", "limit": 2, "start_date": "20261012", "ts_code": "001753.OF"}'

返回字段

字段说明
ts_code基金代码；无单位。
ann_date公告日期，YYYYMMDD。
nav_date净值日期，YYYYMMDD。
unit_nav单位净值，单位：元/份。
accum_nav累计净值，单位：元/份。
accum_div累计分红，单位：元/份。
net_asset资产净值记录，保留返回值；不同份额类别请结合基金公告核对。
adj_nav复权单位净值，单位：元/份。
data.meta.returned_count / limit / max_rows / offset / next_offset本页数量、分页大小、有效上限、当前偏移、下一页偏移；单位：条。末页 next_offset 为 null。
data.meta.possibly_more本页是否已满。缺失数值保留 null，不补零。

返回结构示例

{"data": {"fields": ["ts_code", "ann_date", "nav_date", "unit_nav", "accum_nav", "accum_div", "net_asset", "adj_nav"], "items": [], "meta": {"limit": 2, "next_offset": null, "offset": 0, "possibly_more": false, "returned_count": 0}}, "message": "", "success": true}

SDK：client.fund_nav(...)；MCP 工具：fund_nav。参数错误返回 HTTP 400 和英文原因；服务暂不可用返回 HTTP 503，不伪装为空数据。调用频率、并发及错误处理统一见调用规则。